[image title=»TESORERIA_JESS_r4_c2″ size=»full» id=»5361″ align=»none» linkto=»full» ]Ejecución del Gasto 2012, Nueva Normativa, Manejo de
Caja chica, Encargos y Viáticos aplicados en el SIAF
OBJETIVO DEL SEMINARIO:
Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.
METODOLOGÍA:
La metodología desarrollada por la expositora será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.
SESION I
METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA 2012
• El Sistema Nacional de Tesorería
• Dirección Nacional del Tesoro Público – actualmente denominado Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
• Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
• Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
• Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
• Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
• Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
• Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
• Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
• Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
• Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
• La Programación del Calendario de Pagos Mensual
• La Ampliación del Calendario de Pagos
• Responsables de la Programación Mensual de Pagos
• El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
• Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
• Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
• Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
• Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
• Apertura de cuentas y subcuentas bancarias
SESION II
CAMBIOS REALIZADOS A LA DIRECTIVA DE TESORERÍA QUE SERAN APLICADOS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012
• Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
• Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
• Documentación y Formalización de la fase Devengado
• Documentación y Formalización de la fase del Girado
• Autorizaciones de Giro y Pago
• Procedimientos de Pagaduría
• Transferencias Electrónicas
• Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
• Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
• Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
• Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES
•Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
•Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
• Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
• Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
• Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
• Reembolso de la Caja chica
• Rendición de la Caja Chica
• Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
• Procedimientos de Liquidación o Devolución
• Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
• Reposición oportuna de la Caja Chica.
• La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
• Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo
SESION III
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS ENCARGOS – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES
• La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
• Encargos entregados a personal de la institución
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
• El Tipo de operación utilizado para los Encargos
• Monto máximo que puede ser otorgado
• Plazo para la entrega de encargos
• Plazo para la rendición de cuentas
• Encargos entregados a las Unidades Operativas
• Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
• Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS VIATICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES
• La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
• Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
• Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
• El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
• Plazo para la rendición de cuentas
• Documentos que sustentan la comisión de servicios.
• Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
• Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.
INFORMACIÓN GENERAL:
FECHAS Y HORARIOS
Dias : 11, 12 y 13 de abril 2012
Horario: 06:00pm a 10:00pm
INVERSIÓN:
Individual S/. 377.00 + IGV (S/. 444.86)
Pronto Pago: S/. 347.00 + IGV (S/. 409.46 Incluye las O/S generadas hasta el 02 de abril del l2012)
Inversión a título personal (se excluye el IGV).
Expositora: CPC María Luisa Velazques.
INCLUYE :
– Carpeta De Anotes Importantes
– Material Especilizado En CD
– Coffe Break
– Certificado válido para un crédito académico
– certificado académico de 24 horas de capacitación.(Opocional dependiendo de cada temario).
– 1PC por participante
Obsequio: Un USB de 4 GB, solo a las personas que hagan el pago sin descuentos.
FORMA DE PAGO
CONSIGNE LA O/S CON LOS SIGUIENTES DATOS
RAZÓN SOCIAL: R&C CONSULTING SRL
RUC: 20506331014
DEP: EN LA CTA. BANCO DE LA NACION : CTA CTE. S/N
Nº 0-068172098
OF.COMERCIAL : Av.Arequipa 1900 Línce
LUGAR DE DESARROLLO DEL EVENTO :
Auditorio: Av. Arequipa 1900 Piso 2 – Lince,
(Cruce de Av. Arequipa con Av. Canevaro)
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org
web: www.rc-consulting.org
