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GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL CON APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF 2012

[image title=»TESORERIA_JESS_r4_c2″ size=»full» id=»5361″ align=»none» linkto=»full» ]Ejecución del Gasto 2012, Nueva Normativa, Manejo de
Caja chica, Encargos y Viáticos aplicados en el SIAF

OBJETIVO DEL SEMINARIO:
Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.

METODOLOGÍA:
La metodología desarrollada por la expositora será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.


SESION I
METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA  2012

• El Sistema Nacional de Tesorería
• Dirección Nacional del Tesoro Público – actualmente denominado Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
• Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
• Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
• Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
• Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
• Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
• Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
• Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
• Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
• Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
• La Programación del Calendario de Pagos Mensual
• La Ampliación del Calendario de Pagos
• Responsables de la Programación Mensual de Pagos
• El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
• Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
• Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
• Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
• Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
• Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

SESION II
CAMBIOS REALIZADOS A LA DIRECTIVA DE TESORERÍA QUE SERAN APLICADOS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012

• Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
• Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
• Documentación y Formalización de la fase Devengado
• Documentación y Formalización de la fase del Girado
• Autorizaciones de Giro y Pago
• Procedimientos de Pagaduría
• Transferencias Electrónicas
• Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
• Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
• Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
• Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

•Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
Reembolso de la Caja chica
Rendición de la Caja Chica
Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
Procedimientos de Liquidación o Devolución
Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
Reposición oportuna de la Caja Chica.
La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

SESION III
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS ENCARGOS – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
Encargos entregados a personal de la institución
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
El Tipo de operación utilizado para los Encargos
Monto máximo que puede ser otorgado
Plazo para la entrega de encargos
Plazo para la rendición de cuentas
Encargos entregados a las Unidades Operativas
Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS VIATICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
Plazo para la rendición de cuentas
Documentos que sustentan la comisión de servicios.
Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

INFORMACIÓN GENERAL:
FECHAS Y HORARIOS
Dias : 11, 12 y 13 de abril 2012
Horario: 06:00pm  a 10:00pm

INVERSIÓN:
Individual   S/. 377.00 + IGV (S/. 444.86)
Pronto Pago: S/. 347.00 + IGV (S/. 409.46 Incluye las O/S generadas hasta el 02 de abril del l2012)
Inversión a título personal (se excluye el IGV).

Expositora: CPC María Luisa Velazques.

INCLUYE :
– Carpeta De Anotes Importantes
– Material Especilizado En CD
– Coffe Break
– Certificado válido para un crédito académico
– certificado académico de 24 horas de capacitación.(Opocional dependiendo de cada temario).
– 1PC por participante

Obsequio: Un USB de 4 GB, solo a las personas que hagan el pago sin descuentos.

FORMA DE PAGO
CONSIGNE LA O/S CON LOS SIGUIENTES DATOS
RAZÓN SOCIAL: R&C CONSULTING SRL
RUC: 20506331014
DEP: EN LA CTA. BANCO DE LA NACION : CTA CTE. S/N
Nº 0-068172098
OF.COMERCIAL : Av.Arequipa 1900 Línce

LUGAR DE DESARROLLO DEL EVENTO :
Auditorio: Av. Arequipa 1900 Piso 2 – Lince,
(Cruce de Av. Arequipa con Av. Canevaro)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org
web: www.rc-consulting.org