GESTIÓN DE TESORERÍA – APLICACIÓN DE CASOS A DESARROLLAR EN EL SIAF 2013 TÉCNICA Y PRÁCTICA DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DEL GASTO 2013

Porque es importante participar en este curso.- Para aplicar con un criterio técnico las herramientas de gestión de tesorería publica en el ciclo del gasto aprobado para el año fiscal 2013, en nuestros 10 años de experiencia en R&C Consulting te proponemos estas competencias para desarrollar tus habilidades y logres mejoras en la gestión institucional y los procesos operativos.

Objetivos
– Aplicar la normativa de tesorería para el año fiscal 2013 en función a la metodología del gasto público dictaminada por el MEF para el 2013.
– Mejorar los procesos operativos en el ciclo del gasto, con el adecuado entrenamiento de las herramientas como el SIAF y su interrelación con otros sistemas.
– Contar con una asesoría personalizada por los especialistas en la solución de problemáticas que tengas en el proceso Ingresos y gastos.
– Mejorar la gestión institucional y operativa de las instituciones públicas.

Metodología
La capacitación se desarrollará con casuísticas de aplicación y registro en el SIAF versión 2013, en una PC por participante, se aplicar directamente en el sistema el registro de operaciones que correspondan a la gestión de Tesorería, se promoverá dinámicas de preguntas y respuestas, se empleará un material y carpeta de anotes, entregándoles al final un CD con todo el contenido del entrenamiento y el DEMO del SIAF 2013, para que siga aprendiendo en su casa.

Ventajas al participar en el curso
Personal idóneo y entrenado para mejorar la calidad de gestión de la institución, además de la motivación que es el motor de la sinergia como una competencia blanda que lo hace un personal altamente calificado.

SESION I

NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA
– El Sistema Nacional de Tesorería
– Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
– Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
– Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
– Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
– Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
– Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
– Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
– Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
– Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
– La Programación del Calendario de Pagos Mensual
– La Ampliación del Calendario de Pagos
– Responsables de la Programación Mensual de Pagos
– El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
– Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
– Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
– Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
– Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
– Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

SESIÓN II

GESTIÓN DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2013 – NUEVOS CAMBIOS
– Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
– Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
– Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado
– Autorizaciones de Giro y Pago
– Procedimientos de Pagaduría
– Transferencias Electrónicas
– Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
– Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
– Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
– Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2013
– Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
– Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
– Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
– Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
– Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
– Reembolso de la Caja chica
– Rendición de la Caja Chica
– Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
– Procedimientos de Liquidación o Devolución
– Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
– Reposición oportuna de la Caja Chica.
– La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
– Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

SESION III

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA
– Unidad de caja en la tesorería.
– Utilización del flujo de caja en la programación financiera.
– Conciliaciones bancarias.
– Garantía de responsables del manejo o custodia de fondos o valores.
– Medidas de seguridad para cheques, efectivo y valores
– Control y custodia de cartas-fianza.
– Transparencia de fondos por medios electrónicos.
– Uso del Fondo para pagos en efectivo y/o fondo fijo.
– Depósito oportuno en cuentas bancarias.
– Arqueos de fondos y valores.
– Requisitos de los comprobantes de pago recibidos por entidades públicas.

INFORMACIÓN GENERAL:
FECHAS Y HORARIOS
Dias : 7, 8 Y 9 de marzo
Horario: DE 6:20 PM A 9:45 PM / Sábado: 9:00am. a 11:30pm.

INVERSIÓN

INVERSIÓN PROMOCIONAL: S/. 387 + IGV
INVERSIÓN A TITULO PERSONAL s/. 400.00

INCLUYE
– Material especializado: Normativa, directiva, compendio de la presentación de exposición de los expositores y otros.
– Certificado por 18 horas lectivas de participación, válidos para un crédito académico.
– Coffe Break
– Solución de Consultas.

– Obsequio: sólo por pago completo del curso

FORMA DE PAGO
CONSIGNE LA O/S CON LOS SIGUIENTES DATOS
RAZÓN SOCIAL: R&C CONSULTING SRL
RUC: 20506331014
DEP: EN LA CTA. BANCO DE LA NACION : CTA CTE. S/N
Nº 0-068172098
OF.COMERCIAL : Av.Arequipa 1900 Línce

LUGAR DE DESARROLLO DEL EVENTO
Auditorio: Av. Arequipa 1900 Piso 2 – Lince,
(Cruce de Av. Arequipa con Av. Canevaro)

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
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