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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE GESTIÓN DE TESORERÍA?

Elaborado por:

EL PERU ESTÁ CRECIENDO Y LA ECONOMÍA ESTÁ VOLANDO POR LOS AIRES, POR ENDE SE NECESITA UNA ADMINISTRACIÓN DE LA ECONOMÍA.

La definición más próxima que tenemos acerca de nuestro tema es que la Gestión de tesorería es un conjunto de técnicas, normas, procedimientos cuya misión es que siempre se debe ser transparente, así mismo el objetivo es normar todo lo relacionado a un manejo eficiente del registro público. Con respecto al vínculo entre la gestión de tesorería y el SIAF se manifiesta que es una herramienta sumamente necesaria para el registro económico.

Con respecto a los Fondos Públicos, empezaremos por definir la diferencia entre fondo tributario y no tributario, el primero se refiere al impuesto a la renta o IGV, los fondos no tributarios se refieren a las tasas que cobran las entidades.

FONDOS PÚBLICOS = Tributario + No tributario+ Donaciones y Transferencias + Endeudamiento+ Canon y Sobrecanon, Regalías, Participación Foncomun

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Se define como todos los recursos financieros que están constituidos por los ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria que generan u originan las unidades Ejecutoras o instituciones del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

• Recursos Ordinarios: Son los ingresos de la recaudación tributaria.
• Recursos por operaciones oficiales de crédito: Es conformado por los fondos de fuente interna o externa provenientes de operaciones efectuadas por entidades u organismos.
• Recursos directamente recaudados: Son los ingresos generados por las entidades públicas y administradas directamente por estas.
• Donaciones y Transferencias: Lo constituyen los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de agencias Internacionales de desarrollo.
• Recursos determinados: Son los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

Tiene por finalidad consolidar los fondos públicos a nombre de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

OPERATIVIDAD DE LOS RECURSOS DE LA CUT:

La atención se realiza a través de una cuenta bancaria que no registra saldos ni recibe acreditación o depósitos, cuyas ventajas son: rentabilización de saldos, reducción de costos de transacciones, administración discrecionalidad de los saldos, mejora de la gestión de fondos en la DGETP y Entidades, disminución de las cuentas corrientes y no hay gastos administrativos.

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