GESTIÓN DE TESORERÍA

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MANEJO PRÁCTICO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA APLICACION TEÓRICA Y PRÁCTICA

ÚLTIMAS MODIFICACIONES – Casos a desarrollar en el SIAF 2012

OBJETIVO DEL SEMINARIO

Dotar a los participantes de las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.

La metodología a desarrollarse será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.

SESION I

NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERIA
– El Sistema Nacional de Tesorería
– Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
– Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
– Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
– Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
– Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
– Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
– Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
– Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
– Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
– La Programación del Calendario de Pagos Mensual
– La Ampliación del Calendario de Pagos
– Responsables de la Programación Mensual de Pagos
– El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
– Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
– Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
– Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
– Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
– Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

SESION II
NUEVOS CAMBIOS EN LA DIRECTIVA DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2012

– Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
– Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
– Documentación y Formalización de la fase Devengado
– Documentación y Formalización de la fase del Girado
– Autorizaciones de Giro y Pago
– Procedimientos de Pagaduría
– Transferencias Electrónicas
– Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
– Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
– Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
– Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

– Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
– Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
– Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
– Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
– Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
– Reembolso de la Caja chica
– Rendición de la Caja Chica
– Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
– Procedimientos de Liquidación o Devolución
– Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
– Reposición oportuna de la Caja Chica.
– La importancia de los “Arqueos sorpresivos”
– Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

SESION III

MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS ENCARGOS – INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES

– La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
– Encargos entregados a personal de la institución
– Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
– El Tipo de operación utilizado para los Encargos
– Monto máximo que puede ser otorgado
– Plazo para la entrega de encargos
– Plazo para la rendición de cuentas
– Encargos entregados a las Unidades Operativas
– Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
– Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.

MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS VIATICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

– La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
– Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
– Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
– El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
– Plazo para la rendición de cuentas
– Documentos que sustentan la comisión de servicios.
– Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
– Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHAS Y HORARIOS
Dias : 11, 12 y 13 de Julio del 2012
Horario: 06:15pm  a 09:15pm

INVERSIÓN:
A Título Personal               S/. 377.00
Institucional            S/. 377 + IGV (S/. 444.86)
Pronto Pago              S/. 347.00     Hasta el 04 de Julio (Incluye las órdenes de servicio o cartas de autorización)

INCLUYE :
– Carpeta De Anotes Importantes
– Material Especilizado En CD
– Coffe Break
– Certificado válido para un crédito académico
– certificado académico de 24 horas de capacitación.(Opocional dependiendo de cada temario).
– 1PC por participante

FORMA DE PAGO
CONSIGNE LA O/S CON LOS SIGUIENTES DATOS
RAZÓN SOCIAL: R&C CONSULTING SRL
RUC: 20506331014
DEP: EN LA CTA. BANCO DE LA NACION : CTA CTE. S/N
Nº 0-068172098
OF.COMERCIAL : Av.Arequipa 1900 Línce

LUGAR DE DESARROLLO DEL EVENTO :
Auditorio: Av. Arequipa 1900 Piso 2 – Lince,
(Cruce de Av. Arequipa con Av. Canevaro)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org
web: www.rc-consulting.org

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GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

SOPORTE TÉCNICO EN EL SIAF VERSIÓN 12.01.0