Curso Taller Gestion de Tesoreria

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Inicio:14 de mayo de 6:15 a 9:45pm (3 sesiones)Certificación por R&C CONSULTING(24h lectivas),Obtén promociones

TEMARIO – Curso Taller Gestion de Tesoreria

La gestión de tesorería constituye uno de los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector Público que regula la administración de los fondos públicos en todas las entidades de la administración pública, cualquiera que sea la Fuente de Financiamiento y uso de los mismos, promoviendo la eficacia y eficiencia, en un contexto de transparencia y responsabilidad fiscal.

En esa dinámica el presente curso taller fomenta una capacitación práctica con el propósito de entender la gestión de tesorería y su aplicación práctica en el SIAF, con los siguientes objetivos:

Objetivo 1.- Aplicar la normativa de tesorería para el año fiscal 2014 en función a la metodología del gasto público dictaminada por el MEF para el 2014.

Objetivo 2.- Mejorar los procesos operativos en el ciclo del gasto, con el adecuado entrenamiento de las herramientas como el SIAF y su interrelación con otros sistemas.

Objetivo 3.- Contar con una asesoría personalizada por los especialistas en la solución de problemáticas que tengas en el proceso Ingresos, gastos y otros propios de la gestión de tesorería.

Objetivo 4.- Mejorar la gestión institucional y operativa de las instituciones públicas.

[toggle] [toggle_item title =”SESION 1 (clic aqui)”]
  • MARCO LEGAL
    • Registro de una convocatoria a Proceso de Selección por modalidad CLÁSICA
    • Definición / Objetivos / Principios Regulatorios
    • Conformación del Sistema Nacional de Tesorería
    • Atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Tesorería
  • CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO
    • Fondos Públicos
    • Responsables de la Administración de Fondos Públicos
    • Cuenta Única del Tesoro Público
    • Cuenta Principal de la DGETP Sub-cuentas Bancarias Ingresos Gastos
  • OPERACIONES DE TESORERIA CON APLICACIONES PRÁCTICAS UTILIZANDO EL SIAF
  • EJECUCIÓN DEL INGRESO Y GASTO
    • Definición
    • Determinación de los Ingresos Públicos
    • Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos
    • Servicios Bancarios para la Percepción o Recaudación de los Fondos Públicos
    • Plazos para depósitos de los Fondos Públicos
    • Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Módulo SIAF-SP
    • Documentos Sustentatorios de la Fase de Recaudación de los Fondos Públicos
[/toggle_item] [toggle_item title =”SESION 2 (clic aqui)”]
  • REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO
  • Modificación del Registro Único del Contribuyente (RUC)
  • EL DEVENGADO
  • Documentación para la Fase del Gasto Devengado
  • Formalización del Gasto Devengado
  • Tratamiento de la mejor Fecha
  • Registro en el SIAF del Devengado
  • EL GIRADO
  • Condiciones para el Gasto Girado
  • Registro en el SIAF del Girado
  • EL PAGO
  • Calendarios de Pago Mensual
  • PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA Y MANEJOS DE CUENTAS BANCARIAS
  • Cuentas Bancarias para el manejo de Fondos Administrados por la DGETP
  • Responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora
  • Designación y Acreditación de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias
  • Cambio de Titulares y Suplentes
  • Responsabilidad de los Titulares y Suplentes
  • Responsabilidad de la Conciliación de las Cuentas Bancarias
[/toggle_item] [toggle_item title =”SESION 3 (clic aqui)”]
  • PROCEDIMIENTOS DE PAGOS
  • Transferencias Electrónicas
  • Obligación de pagar Remuneraciones y Pensiones a través de cuentas bancarias individuales
  • Pago de Otras Obligaciones mediante abono en cuentas bancarias individuales
  • Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones
  • Responsabilidad y sustentación del Pago mediante abono en cuenta a proveedores
  • Pago mediante Cheques y Emisión de Carta Orden
  • Condiciones para el giro de cheques
  • Uso del cheque en forma excepcional
  • Características de la Carta Orden
  • Pagos en Efectivo
  • Manejo de fondos en la modalidad de encargos
  • OTRAS OPERACIONES DE TESORERIA
  • Depósitos a favor del Tesoro Público
  • Por Recuperación de Pagos Indebido
  • Por Aplicación de Intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados
  • Por liquidación de Caja Chica
  • Formato para el depósito a favor del Tesoro Público (T6) Devolución de Fondos Públicos
  • Por Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP
  • Devolución por las Ues o Municipalidades
  • Retenciones efectuadas a favor del Tesoro Público-Código 082
  • Conciliación bancaria
  • Conciliación de Cuentas de Enlace entre DGETP y la Unidad Ejecutora Central del Pliego Presupuestario
[/toggle_item] [/toggle]

FORMAS DE PAGO

Ud. Puede abonar en nuestras cuentas en los siguientes bancos:

  • Cuenta Corriente en S/.
  • Soles Nº : 0-068-172098
  • CCI Nº : 018-068-000068172098-73
  • Titular: R&C CONSULTING SRL

  • Cuenta de ahorro en S/.
  • Soles: Nº : 193-22156471-0-72
  • CCI Nº : 002-193-12215647107212
  • Titular:Misael Rivera C.

  • Cuenta de ahorro en S/.
  • Soles Nº : 0011-0358-92-0200187617
  • CCI Nº : 011-358-000200187617-92
  • Titular:Misael Rivera C.

  • Cuenta de ahorro en S/.
  • Soles Nº : 011-3037901825
  • CCI Nº : 003-011-013037901825-47
  • Titular:Misael Rivera C.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org

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