GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

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INCLUYE: “APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF EN LA GESTION DE TESORERÍA 2011”
ÚLTIMAS CAMBIOS INCORPORADOS

OBJETIVOS

•  Brindar a los asistentes ayuda con aplicaciones prácticas aplicando la normativa actual de la gestión de tesorería, realizando las operaciones en el SIAF en una PC por participante.

•  Dar a conocer a los participantes los procedimientos a seguir en el registro de operaciones de tesorería en la nueva gestión financiera del Estado, nuevas funcionalidades y opciones que permitirán cumplir con la entrega de la información requerida por las Direcciones General y Nacional de Tesoro Público y Presupuesto Público, así como La Contraloría General de la República.

•  Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones del Sistema de Tesorería, el manejo del CALENDARIO DE PAGOS y su impacto en la programación presupuestal y el SIAF  en el marco de la Administración Financiera Gubernamental.

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS NUEVOS CAMBIOS DE LA DIRECTIVA DE TESORERÍA

• Modificaciones y adiciones realizadas a la Directiva de Tesorería, durante el año 2011.
• Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras.
• Del calendario de pagos mensual
• Documentos del gasto devengado
• Del registro del gasto devengado en materia de bienes, servicios y obras
• Pago de devengados al cierre del año fiscal
• Plazo para el pago
• Del pago oportuno
• Obligación de pago mediante transferencias electrónicas
• Uso de cheques en forma excepcional
• Deposito de cheques en cuentas bancarias
• De la caja chica
• Administración de recursos que captan las unidades operativas
• Devolución de saldos de convenios de administración de recursos
• De los recursos directamente recaudados de las universidades
• Resolución Directoral Nº001-2011-EF/77.15
• Aplicación de la Resolución Directoral Nº004-2011-EF/77.15
• Relación del Sistema de Tesorería con las Áreas integrantes de la administración financiera.
• Lineamientos para la Utilización de los Documentos que Sustentan el Compromiso Durante la Ejecución del Gasto Público
• Funciones del área de tesorería.
• Responsabilidad del tesorero en el manejo de recursos.
• Cómo lograr una adecuada gestión financiera.
• Rendición de cuentas, plazos y devoluciones.
• Tratamiento del registro administrativo en el ejercicio 2011
• Preparación de la documentación que sustente el Girado.
• Emisión e impresión de comprobantes de pago a través del SIAF-SP.
• Libros bancos.
• La Relación entre la Fase del Compromiso registrada en el SIAF y el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE).
• La importancia del Registro oportuno de las fases del Devengado y el Girado en el SIAF.

2. APLICACIÓN PRÁCTICA

REGISTRO DE LAS FASES DEL GASTO EN EL SIAF

• Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito Presupuestario.
• Cómo funciona y cómo se registra la certificación en el SIAF
• Principales Tipos de Operación Registrados en el SIAF

CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL COMPROMISO EN EL SIAF

• Documentos que sustentan el compromiso Procesos de Selección
• El Medio de Pago
• La afectación presupuestal
• El Marco Presupuestal

CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF

• Documentos que sustentan el Devengado
• La Mejor Fecha de Pago
• El Devengado y la Cobranza Coactiva

CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL GIRO EN EL SIAF

• Documentos que sustentan el Giro
• Documento A y Documento B
• Tipos de Giro
• Tipos de Documento B
• El Calendario de Compromisos Institucional

CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DE LAS SECUENCIAS ADICIONALES EN EL SIAF

• Anulaciones de Compromisos y Devengados

Anulaciones en el SIAF:
• De la Certificación
• Del Compromiso Anual

Modificaciones efectuadas en el SIAF de:
• La Certificación y El Compromiso Anual.
• Detalle de La certificación
• Detalle del Compromiso Anual
• Detalle de la Fase de compromiso anual
• Devoluciones de Gasto (Con Papeletas de depósitos y con T-6)
• Rebajas (De Compromisos, de Compromisos y Devengados)

Anulaciones:
• Con incidencia contable y,
• Por Error de Registro
• Devoluciones de Ingresos

DESARROLLO Y REGISTRO DE CASOS PRÁCTICOS EN EL SIAF PASO A PASO

• Registro en el SIAF de la Planilla de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
• Registro en el SIAF de los Aportes patronales de ESSALUD de la Planilla CAS.
• Registro en el SIAF de los gastos por concepto de Contratación de Servicios:
– Servicio de Vigilancia
– Servicio de Alquileres de bienes
– Servicios de consultoría y asesoría.
• Registro en el SIAF de los gastos por concepto de Adquisición de Bienes
– Útiles y materiales de oficina
– Repuestos y accesorios para vehículos
• Registro en el SIAF de los gastos por concepto de adquisición de Activos No Financieros
– Adquisición de equipos y mobiliario  para oficina
– Adquisición de equipos computacionales
• Aplicación Práctica de:
• Régimen de Retenciones del IGV y
• Régimen de Detracciones del IGV
• Registro de la Caja Chica
– Apertura
– Rendición
– Liquidación
– Devolución
• Registro de la Planilla de Viáticos
– Rendición y
– Devolución
• Caso Practico de entrega de Encargos Internos a Personal de la Entidad
– Rendición y
– Devolución
• Anulaciones y Rebajas de:
– Compromisos
– Devengados y
– Girados

CONSULTA Y OBTENCIÓN DE LOS PRINCIPALES REPORTES DE TESORERÍA PROPORCIONADOS POR EL SIAF


EXPOSITORA : Mg. María Luisa Velásquez

INFORMACIÓN GENERAL:

FECHAS Y HORARIOS
Días : 10, 11 y 12 de Noviembre 2011
Horario: Jueves y Viernes 06:45pm  a 09:45pm
y Sábado de 9:00am a 01:00pm

INVERSIÓN:
Individual: S/. 350 + IGV
Inversión Pronto Pago  :S/. 330 + IGV
Hasta el 03 de Noviembre  del 2011
A titulo Personal:    S/. 350.00 incluye IGV

INCLUYE :
– Carpeta De Anotes Importantes
– Material Especilizado En CD
– Coffe Break
– Certificado válido para un crédito académico
– certificado académico de 24 horas de capacitación.
– 1 PC por participante
Se obsequiara un USB de 4GB a las personas que paguen la inscripción completa

FORMA DE PAGO:
CONSIGNE LA O/S CON LOS SIGUIENTES DATOS
RAZÓN SOCIAL: R&C CONSULTING SRL
RUC: 20506331014
DEP: EN LA CTA. BANCO DE LA NACION : CTA CTE. S/N
Nº 0-068172098
OF.COMERCIAL : Av.Arequipa 1900 Línce
También puedes pagar con tarjeta visa


LUGAR DE DESARROLLO DEL EVENTO :
Auditorio: Av. Arequipa 1900 Piso 2 – Lince,
(Cruce de Av. Arequipa con Av. Canevaro)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Arequipa Nº 1900 Piso 2 Lince
Telf.: 01- 266 -1067
Cel.: 01 – 99911-4921
RPM # 125533 / RPC: 987972131
Mail: capacitacion@rc-consulting.org
web: www.rc-consulting.org

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